CrossVol Research · Veröffentlicht 2026-05-23
Warum die Sell-Side beim China-KI-Zyklus sechs Monate zu spät ist.
Eine Buy-Side-Notiz zum Buch erweitert. Die These: die Sell-Side hat vier Vektoren des China-KI-Zyklus unterbewertet, in dieser Reihenfolge: SHFE-Vertiefung von Compute-gebundenen Rohstoffkontrakten, Druck zur Commoditisierung durch DeepSeek-Klasse-Modelle auf US-Frontier-Margen, regionale Stromnetz-Engpässe, die das Datacenter-Standortwahl verschieben, und CDS-Divergenz zwischen Hyperscalern und Mid-Tier-Cloud-Anbietern. Das Buch datiert jeden Vektor und bietet einen Kalender von Katalysatoren bis 2027.
Zielleser. Für Derivate-Strategen, Equity-Research-Analysten und Cross-Asset-Macro-PMs.